AI基金海富通产业优选混合A(019972)披露2025年二季报,第二季度基金利润83.91万元,加权平均基金份额本期利润0.0177元。报告期内配资网上开户论坛,基金净值增长率为1.83%,截至二季度末,基金规模为5451.92万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日,单位净值为1.241元。基金经理是胡耀文,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至7月21日,海富通产业优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.44%;海富通国策导向混合A最低,为19.33%。
基金管理人在二季报中表示,本基金在二季度取得较好超额收益及绝对收益。季度初整体较为谨慎,在 4 月下跌中逐渐加仓,随着组合估值修复,逐步降低组合贝塔因子暴露,增强价值因子暴露,随着 6 月下旬地缘政治缓解,再次提升组合的贝塔。配置结构上,一方面在保持较高配置的基础上对银行等高股息资产有所减仓,另一方面对海外算力产业链进行加配。同时,对部分盈利较多的个股进行止盈,寻找更具性价比的投资机会。5 月初在外围不确定性增强及红利交易拥挤的背景下,组合降低了港股的配置比例和仓位,结构上以“高股息+景气产业趋势”策略为基础进行调配,积极挖掘有阿尔法的个股。
截至7月21日,海富通产业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.66%,位于同类可比基金341/615;近半年复权单位净值增长率为14.89%,位于同类可比基金168/615;近一年复权单位净值增长率为23.44%,位于同类可比基金232/585。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.8649。
截至7月21日,基金成立以来最大回撤为12.73%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为10.82%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为72.53%,同类平均为83.27%。2024年三季度末基金达到89.94%的最高仓位,2024年一季度末最低,为52.13%。
截至2025年二季度末,基金规模为5451.92万元。
截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是美的集团、渝农商行、中国联通、天能动力、隆鑫通用、新泉股份、小米集团-W、腾讯控股、联想集团、工业富联。
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